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混 合 2 4 . 4 1 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ☆ 汇 丰 晋 信 大 盘 股 票 2 1 . 5 2 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ☆ 交 银 阿 尔 法 核 心 混 合 2 7 . 0 9 ★ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ☆ 益 民 服 务 领 先 混 合 3 1 . 3 8 ★ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ☆ 汇 添 富 消 费 行 业 混 合 3 5 . 0 2 ★ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ 基 金 简 称 三 年 年 化 % 三 年 评 级 五 年 评 级 汇 丰 晋 信 大 盘 股 票 2 1 . 5 2 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ☆ 易 方 达 消 费 行 业 股 票 2 9 . 0 3 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ 国 富 中 小 盘 股 票 2 8 . 6 1 ★ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ☆ 申 万 菱 信 量 化 小 盘 2 1 . 5 0 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 2 7 . 8 3 ★ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ☆ 基 金 简 称 三 年 年 化 % 三 年 评 级 五 年 评 级 交 银 优 势 行 业 混 合 2 4 . 4 1 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ☆ 交 银 阿 尔 法 核 心 混 合 2 7 . 0 9 ★ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ☆ 益 民 服 务 领 先 混 合 3 1 . 3 8 ★ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ☆ 汇 添 富 消 费 行 业 混 合 3 5 . 0 2 ★ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ 交 银 主 题 优 选 混 合 2 8 . 6 5 ★ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ☆ 基 金 简 称 三 年 年 化 % 三 年 评 级 五 年 评 级 易 方 达 安 心 回 报 债 券 A 1 2 . 6 0 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 博 时 信 用 债 券 A / B 1 3 . 9 3 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ 长 信 可 转 债 A 1 2 . 3 3 ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ★ ★ ★ ☆ 建 信 转 债 增 强 A 1 3 . 9 9 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ 海 富 通 纯 债 债 券 C 1 . 1 0 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 债 券 型 基 金 什 么 是 债 券 型 基 金 ？ 风 险 与 预 期 收 益 中 低 债 券 型 基 金 平 均 收 益 ( % ) 1 . 0 3 1 . 7 7 0 . 4 8 2 . 2 6 2 0 2 4 2 0 2 3 2 0 2 2 2 0 2 1 热 门 基 金 基 金 名 称 购 买 单 位 净 值 / 日 期 日 增 长 率 今 年 以 来 申 购 费 率 基 金 数 据 净 值 排 行 动 态 评 级 开 放 式 封 闭 式 货 币 / 理 财 股 票 型 混 合 型 债 券 型 E T F L O F Q D I I 发 行 分 红 拆 分 经 理 变 更 三 年 评 级 五 年 评 级 基 金 简 称 单 位 净 值 累 计 净 值 日 涨 幅 % 华 夏 中 证 动 漫 游 戏 E T F 指 数 1 . 4 3 5 6 1 . 4 3 5 6 5 . 9 9 国 泰 中 证 动 漫 游 戏 E T F 指 数 1 . 4 2 0 2 1 . 4 2 0 2 5 . 9 5 华 泰 柏 瑞 中 证 动 漫 游 戏 E T F 指 数 1 . 4 2 8 8 1 . 4 2 8 8 5 . 9 0 华 夏 中 证 动 漫 游 戏 E T F 联 接 A 1 . 5 0 9 6 1 . 5 0 9 6 5 . 6 3 华 夏 中 证 动 漫 游 戏 E T F 联 接 C 1 . 5 0 2 3 1 . 5 0 2 3 5 . 6 2 基 金 简 称 单 位 净 值 收 盘 价 折 价 率 % 富 国 首 创 水 务 封 闭 式 R E I T 3 . 7 0 0 0 4 . 5 6 8 0 2 3 . 4 6 鹏 华 前 海 万 科 R E I T s 1 0 6 . 9 2 4 0 1 0 2 . 7 2 7 0 3 . 9 3 沪 杭 甬 杭 徽 R E I T 8 . 7 2 0 0 9 . 9 0 0 0 1 3 . 5 3 红 土 创 新 盐 田 港 R E I T 2 . 3 0 0 0 2 . 7 5 4 0 1 9 . 7 4 基 金 简 称 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 % 华 夏 理 财 3 0 天 债 券 A 华 夏 理 财 3 0 天 债 券 B 招 商 理 财 7 天 债 券 A 汇 添 富 理 财 1 4 天 债 券 A 汇 添 富 理 财 1 4 天 债 券 B 基 金 简 称 近 1 月 % 近 3 月 % 近 半 年 % 金 鹰 信 息 产 业 股 票 A 4 . 8 3 3 6 . 2 5 5 4 . 6 2 金 鹰 信 息 产 业 股 票 C 4 . 9 3 3 6 . 2 0 5 4 . 1 1 前 海 开 源 再 融 资 股 票 8 . 2 6 5 1 . 5 6 5 2 . 6 8 诺 安 高 端 制 造 股 票 2 3 . 4 8 5 3 . 8 6 5 2 . 5 5 银 华 农 业 产 业 股 票 发 起 式 9 . 3 9 5 3 . 0 2 4 8 . 8 9 基 金 简 称 近 1 月 % 近 3 月 % 近 半 年 % 银 华 消 费 分 级 B 1 6 . 7 0 6 8 . 0 7 6 6 . 7 1 前 海 开 源 多 元 策 略 混 合 C 7 . 3 0 4 1 . 0 0 5 8 . 8 6 前 海 开 源 多 元 策 略 混 合 A 7 . 3 1 4 1 . 0 2 5 8 . 7 3 前 海 价 值 成 长 混 合 A 8 . 2 0 4 9 . 5 4 5 8 . 6 3 前 海 价 值 成 长 混 合 C 8 . 2 0 4 9 . 5 2 5 8 . 5 6 基 金 简 称 近 1 月 % 近 3 月 % 近 半 年 % 银 华 中 证 转 债 分 级 B 1 6 . 5 9 7 0 . 5 8 6 8 . 3 6 东 吴 转 债 指 数 分 级 B 1 8 . 3 7 7 1 . 4 1 6 5 . 0 4 博 时 转 债 增 强 债 券 A 类 6 . 9 0 2 6 . 7 0 2 3 . 7 9 博 时 转 债 增 强 债 券 C 类 6 . 9 6 2 6 . 6 8 2 3 . 6 2 富 安 达 增 强 收 益 债 券 型 A 5 . 0 2 2 4 . 1 8 2 3 . 1 6 基 金 简 称 近 1 月 % 近 3 月 % 近 半 年 % 南 方 中 证 全 指 证 券 E T F 6 . 3 7 4 2 . 3 3 5 9 . 2 0 国 泰 中 证 全 指 证 券 E T F 6 . 3 5 4 2 . 0 3 5 8 . 5 6 华 宝 中 证 全 指 证 券 E T F 6 . 3 4 4 1 . 9 7 5 8 . 5 4 易 方 达 中 证 全 指 证 券 公 司 E T F 6 . 1 0 4 1 . 1 4 5 8 . 4 0 工 银 深 证 红 利 E T F 1 3 . 9 5 4 4 . 5 5 4 0 . 4 8 基 金 简 称 近 1 月 % 近 3 月 % 近 半 年 % 国 泰 中 证 申 万 证 券 5 . 7 1 4 0 . 4 4 5 6 . 8 5 汇 添 富 中 证 全 指 证 券 （ L O F ） C 7 . 2 1 4 0 . 3 7 5 6 . 8 1 汇 添 富 中 证 全 指 证 券 （ L O F ） A 6 . 9 2 3 9 . 6 9 5 6 . 0 2 易 方 达 证 券 分 级 6 . 0 4 3 9 . 1 9 5 4 . 8 9 长 盛 中 证 证 券 公 司 分 级 5 . 9 1 3 8 . 8 6 5 4 . 2 1 基 金 简 称 近 1 月 % 近 3 月 % 近 半 年 % 添 富 全 球 消 费 混 合 （ Q D I I ） 美 元 8 . 3 7 2 1 . 3 6 1 9 . 9 4 银 华 H 股 B 1 1 . 4 3 2 9 . 7 8 1 8 . 1 2 汇 添 富 恒 生 指 数 分 级 B 1 0 . 3 4 2 2 . 7 7 1 7 . 0 1 添 富 全 球 消 费 混 合 ( Q D I I ) 人 民 币 A 8 . 4 4 1 8 . 6 9 1 6 . 9 6 添 富 全 球 消 费 混 合 ( Q D I I ) 人 民 币 C 8 . 2 5 1 8 . 2 5 1 6 . 1 8 基 金 简 称 发 行 时 间 拟 任 经 理 嘉 实 价 值 创 造 三 年 持 有 混 合 A 1 2 . 0 1 0 2 . 2 8 谭 丽 嘉 实 价 值 创 造 三 年 持 有 混 合 C 1 2 . 0 1 0 2 . 2 8 谭 丽 招 商 瑞 泰 1 年 持 有 混 合 A 1 1 . 2 9 1 2 . 0 3 余 芽 芳 王 垠 招 商 瑞 泰 1 年 持 有 混 合 C 1 1 . 2 9 1 2 . 0 3 余 芽 芳 王 垠 汇 添 富 成 长 领 先 混 合 A 1 1 . 1 5 1 2 . 0 8 郑 磊 基 金 简 称 除 息 日 每 1 0 份 分 红 平 安 人 工 智 能 主 题 E T F 2 0 2 1 1 1 0 9 1 . 5 0 平 安 中 证 5 0 0 E T F 2 0 2 1 1 1 0 8 7 . 0 0 银 河 家 盈 纯 债 债 券 2 0 2 1 1 1 0 5 0 . 9 0 华 安 睿 明 两 年 定 开 混 合 A 2 0 2 1 1 1 0 5 4 . 2 0 大 成 景 尚 混 合 C 2 0 2 1 1 1 0 5 0 . 5 0 基 金 简 称 拆 分 日 拆 分 比 例 诺 安 稳 固 收 益 定 开 债 券 2 0 2 3 0 3 0 3 0 . 9 9 8 1 华 夏 中 证 1 0 0 0 E T F 指 数 2 0 2 3 0 3 0 1 0 . 7 4 7 6 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 E T F 2 0 2 3 0 2 1 6 2 . 0 0 0 0 易 方 达 上 证 5 0 E T F 2 0 2 3 0 2 1 0 0 . 8 3 7 9 海 富 通 上 证 城 投 债 E T F 2 0 2 3 0 1 1 3 1 0 . 0 0 0 0 基 金 简 称 变 更 日 期 新 任 经 理 离 任 经 理 博 时 医 疗 保 健 行 业 混 合 A 2 0 2 3 0 4 2 5 张 弘 博 时 健 康 生 活 混 合 A 2 0 2 3 0 4 2 5 张 弘 博 时 双 季 享 六 个 月 持 有 债 A 2 0 2 3 0 4 2 5 张 李 陵 万 家 鑫 瑞 纯 债 A 2 0 2 3 0 4 2 5 段 博 卿 平 安 惠 涌 纯 债 债 券 2 0 2 3 0 4 2 4 段 玮 婧 基 金 简 称 金 牛 评 级 年 化 收 益 率 % 国 投 进 宝 混 合 ★ ★ ★ ★ ★ 7 5 . 2 9 泰 达 转 型 机 遇 股 票 A ★ ★ ★ ★ ★ 7 2 . 1 2 农 银 汇 理 新 能 源 混 合 ★ ★ ★ ★ ★ 7 1 . 4 4 信 诚 新 兴 产 业 混 合 A ★ ★ ★ ★ ★ 6 8 . 0 7 金 鹰 信 息 产 业 股 票 A ★ ★ ★ ★ ★ 6 7 . 7 8 基 金 简 称 金 牛 评 级 年 化 收 益 率 % 信 澳 新 能 源 产 业 股 票 ★ ★ ★ ★ ★ 3 8 . 6 3 农 银 汇 理 工 业 4 . 0 混 合 ★ ★ ★ ★ ★ 3 6 . 2 2 中 欧 明 睿 新 常 态 混 合 A ★ ★ ★ ★ ★ 3 4 . 4 3 农 银 汇 理 新 能 源 混 合 A ★ ★ ★ ★ ★ 3 4 . 4 0 工 银 前 沿 医 疗 股 票 A ★ ★ ★ ★ ★ 3 3 . 3 5 银 行 理 财 券 商 资 管 全 部 期 限 1 月 （ 含 ） 以 内 1 3 月 （ 含 ） 3 6 月 （ 含 ） 6 1 2 月 （ 含 ） 1 年 以 上 产 品 搜 索 ： 净 值 排 行 更 多 所 有 银 行 工 商 银 行 建 设 银 行 中 国 银 行 农 业 银 行 交 通 银 行 华 夏 银 行 招 商 银 行 产 品 名 称 发 行 银 行 起 售 日 停 售 日 理 财 期 限 预 期 年 化 收 益 率 % 起 始 金 额 （ 万 元 ） 更 多 股 票 型 混 合 型 F O F 量 化 型 债 券 型 货 币 型 Q D I I 信 托 型 产 品 简 称 单 位 净 值 （ 元 ） 累 计 净 值 （ 元 ） 净 值 日 期 今 年 以 来 收 益 ( % ) 参 与 费 率 ( % ) 退 出 费 率 ( % ) 投 资 主 办
