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型 偏 债 型 指 数 型 货 币 型 保 本 及 养 老 F O F Q D I I 基 金 名 称 基 金 代 码 类 型 截 止 日 期 单 位 净 值 日 涨 跌 今 年 以 来 最 近 一 年 最 近 三 年 成 立 以 来 年 化 收 益 率 风 险 等 级 马 上 申 购 马 上 申 购 交 银 持 续 成 长 A 0 0 5 0 0 1 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 2 7 0 6 0 . 6 7 % 1 0 . 5 8 % 2 2 . 7 6 % 3 8 . 1 8 % 4 5 . 5 5 % 5 . 9 4 % R 3 中 等 风 险 交 银 阿 尔 法 A 5 1 9 7 1 2 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 2 . 6 2 8 4 0 . 5 7 % 6 . 6 6 % 1 7 . 9 0 % 3 3 . 3 1 % 2 7 8 . 8 8 % 1 1 . 7 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 行 业 5 1 9 6 9 7 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 3 . 7 1 4 0 . 3 5 % 6 . 9 3 % 1 6 . 9 0 % 3 0 . 4 7 % 3 5 3 . 4 2 % 1 2 . 9 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 策 略 回 报 5 1 9 7 1 0 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 3 8 2 0 . 2 9 % 1 6 . 7 5 % 2 3 . 3 1 % 3 3 . 9 4 % 1 5 3 . 2 7 % 8 . 0 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 品 质 升 级 A 0 0 5 0 0 4 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 3 8 9 9 0 . 2 7 % 2 0 . 2 0 % 2 6 . 9 2 % 4 0 . 4 7 % 4 2 . 0 3 % 5 . 6 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 股 息 优 化 0 0 4 8 6 8 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 7 7 8 4 0 . 2 6 % 2 0 . 4 1 % 2 7 . 0 9 % 3 9 . 8 8 % 7 4 . 9 9 % 8 . 4 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 消 费 5 1 9 7 1 4 股 票 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 7 4 0 . 2 6 % 2 0 . 3 5 % 2 7 . 3 3 % 4 0 . 7 4 % 9 7 . 1 0 % 7 . 7 9 % R 4 中 高 风 险 交 银 国 企 改 革 A 5 1 9 7 5 6 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 4 8 1 7 0 . 0 9 % 4 . 2 0 % 1 7 . 9 1 % 2 . 2 3 % 8 0 . 7 7 % 6 . 7 3 % R 3 中 等 风 险 交 银 稳 鑫 短 债 A 0 0 6 7 9 3 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 6 8 3 0 . 0 2 % 1 . 7 4 % 3 . 0 4 % 8 . 4 2 % 1 7 . 4 9 % 2 . 9 9 % R 2 中 低 风 险 交 银 恒 益 A 0 0 4 9 7 5 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 1 3 6 0 . 0 2 % 0 . 1 9 % 1 . 3 4 % 2 . 0 7 % 3 3 . 6 1 % 4 . 3 4 % R 3 中 等 风 险 交 银 稳 利 中 短 债 C 0 0 8 2 0 5 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 4 1 0 0 . 0 2 % 2 . 0 9 % 3 . 6 9 % 9 . 9 7 % 1 6 . 2 8 % 3 . 3 4 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 利 中 短 债 A 0 0 8 2 0 4 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 5 1 3 0 . 0 2 % 2 . 3 4 % 4 . 1 3 % 1 1 . 3 4 % 1 8 . 4 5 % 3 . 7 6 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 鑫 短 债 C 0 0 6 7 9 4 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 7 9 5 0 . 0 1 % 1 . 6 3 % 2 . 8 3 % 7 . 5 3 % 1 5 . 3 8 % 2 . 6 5 % R 2 中 低 风 险 交 银 恒 益 C 0 1 4 9 4 9 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 1 0 7 0 . 0 1 % 0 . 1 2 % 1 . 4 6 % 2 . 0 3 % 0 . 8 3 % R 3 中 等 风 险 交 银 增 利 A / B 5 1 9 6 8 0 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 4 4 5 0 . 0 5 % 2 . 8 0 % 3 . 3 8 % 1 0 . 3 1 % 1 3 4 . 2 4 % 5 . 3 6 % R 2 中 低 风 险 交 银 增 利 C 5 1 9 6 8 2 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 4 0 9 0 . 0 6 % 2 . 5 7 % 2 . 9 7 % 9 . 0 0 % 1 1 8 . 9 2 % 4 . 9 3 % R 2 中 低 风 险 交 银 安 享 稳 健 养 老 一 年 A 0 0 6 8 8 0 2 0 2 4 0 7 1 0 1 . 1 6 4 4 0 . 1 4 % 0 . 6 7 % 0 . 5 0 % 0 . 2 5 % 1 6 . 1 7 % 2 . 9 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 精 选 5 1 9 6 8 8 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 7 3 3 6 0 . 1 6 % 6 . 1 3 % 1 4 . 9 8 % 3 5 . 9 1 % 8 6 0 . 0 5 % 1 2 . 7 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 增 利 增 强 A 0 0 4 4 2 7 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 9 6 9 0 . 1 9 % 2 . 2 5 % 0 . 7 4 % 8 . 1 3 % 6 0 . 6 5 % 6 . 8 9 % R 2 中 低 风 险 交 银 增 利 增 强 C 0 0 4 4 2 8 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 8 4 2 0 . 1 9 % 2 . 0 2 % 0 . 3 2 % 6 . 8 2 % 5 6 . 0 5 % 6 . 4 5 % R 2 中 低 风 险 交 银 主 题 A 5 1 9 7 0 0 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 5 1 1 3 0 . 2 9 % 1 3 . 6 5 % 2 3 . 8 1 % 2 1 . 7 4 % 2 2 0 . 8 9 % 8 . 6 6 % R 3 中 等 风 险 交 银 先 进 制 造 A 5 1 9 7 0 4 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 3 . 1 6 0 2 0 . 4 6 % 1 0 . 2 1 % 2 4 . 3 9 % 3 1 . 2 8 % 4 5 4 . 1 7 % 1 4 . 0 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 明 A 0 0 9 4 0 2 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 9 7 4 1 0 . 5 0 % 1 0 . 4 1 % 2 4 . 5 5 % 3 0 . 6 1 % 8 . 1 8 % 1 . 9 2 % R 3 中 等 风 险 交 银 可 转 债 A 0 0 7 3 1 6 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 2 6 3 6 0 . 5 7 % 1 . 5 5 % 1 0 . 0 8 % 1 0 . 0 0 % 2 5 . 0 6 % 4 . 5 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 可 转 债 C 0 0 7 3 1 7 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 2 3 8 6 0 . 5 8 % 1 . 7 6 % 1 0 . 4 4 % 1 1 . 0 8 % 2 2 . 5 9 % 4 . 1 5 % R 3 中 等 风 险 交 银 科 技 创 新 A 5 1 9 7 6 7 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 2 . 0 3 9 0 0 . 8 8 % 0 . 7 2 % 9 . 7 4 % 1 0 . 8 1 % 1 1 3 . 0 3 % 9 . 6 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 先 锋 A 5 1 9 6 9 8 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 6 6 9 0 1 . 0 9 % 6 . 1 0 % 1 7 . 8 0 % 3 8 . 7 0 % 1 3 3 . 3 5 % 5 . 7 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 趋 势 A 5 1 9 7 0 2 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 4 . 0 7 1 9 1 . 3 0 % 3 . 5 6 % 8 . 5 3 % 2 0 . 3 0 % 5 0 9 . 7 8 % 1 4 . 2 6 % R 3 中 等 风 险 基 金 名 称 基 金 代 码 类 型 截 止 日 期 单 位 净 值 日 涨 跌 今 年 以 来 最 近 一 年 最 近 三 年 成 立 以 来 年 化 收 益 率 风 险 等 级 马 上 申 购 马 上 申 购 交 银 启 道 0 1 0 4 8 3 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 5 1 9 4 1 . 3 3 % 0 . 5 4 % 3 . 7 1 % 2 0 . 9 9 % 4 7 . 4 1 % 4 8 . 0 6 % 1 7 . 2 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 成 长 动 力 一 年 C 0 1 1 2 7 6 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 5 6 2 8 1 . 3 1 % 0 . 2 5 % 1 . 9 7 % 1 8 . 5 1 % 4 3 . 9 6 % 4 3 . 7 2 % 1 6 . 9 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 成 长 动 力 一 年 A 0 1 1 2 7 5 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 5 7 3 3 1 . 3 1 % 0 . 3 9 % 1 . 6 6 % 1 8 . 0 2 % 4 2 . 9 4 % 4 2 . 6 7 % 1 6 . 4 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 瑞 丰 5 0 1 0 8 7 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 4 1 3 1 . 2 6 % 1 . 8 3 % 6 . 3 2 % 1 3 . 2 3 % 4 0 . 4 6 % 1 . 7 8 % 0 . 3 6 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 欣 0 1 0 1 4 3 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 5 2 3 2 1 . 2 4 % 0 . 1 3 % 1 . 0 4 % 1 7 . 2 8 % 4 8 . 3 1 % 4 7 . 6 8 % 1 6 . 0 3 % R 3 中 等 风 险 交 银 创 新 成 长 0 0 6 2 2 3 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 5 5 2 2 1 . 0 7 % 1 . 6 3 % 2 . 5 2 % 1 8 . 3 4 % 4 0 . 3 7 % 5 3 . 8 2 % 7 . 7 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 汇 C 0 1 4 0 8 0 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 7 4 3 9 1 . 0 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2 % R 3 中 等 风 险 交 银 医 药 创 新 A 0 0 4 0 7 5 股 票 型 2 0 2 4 0 7 1 2 2 . 0 9 2 2 0 . 5 9 % 5 . 3 3 % 1 6 . 5 1 % 1 8 . 3 8 % 4 8 . 9 6 % 1 0 5 . 6 6 % 1 0 . 3 7 % R 4 中 高 风 险 交 银 医 药 创 新 C 0 1 4 0 4 6 股 票 型 2 0 2 4 0 7 1 2 2 . 0 5 9 6 0 . 5 9 % 5 . 4 8 % 1 6 . 7 8 % 1 8 . 8 7 % 3 8 . 9 5 % 1 6 . 7 9 % R 4 中 高 风 险 交 银 瑞 卓 三 年 0 1 3 2 4 7 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 8 8 1 9 0 . 5 8 % 0 . 9 7 % 6 . 0 6 % 0 . 1 4 % 1 1 . 8 1 % 4 . 3 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 创 新 领 航 0 0 8 9 5 5 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 2 7 1 8 0 . 5 8 % 0 . 9 6 % 6 . 0 1 % 0 . 4 0 % 2 1 . 5 6 % 2 4 . 8 8 % 5 . 2 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 阿 尔 法 C 0 1 3 8 8 5 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 2 . 5 8 7 9 0 . 5 7 % 2 . 6 3 % 6 . 9 6 % 1 8 . 4 0 % 3 7 . 7 0 % 1 6 . 2 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 阿 尔 法 A 5 1 9 7 1 2 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 2 . 6 2 8 4 0 . 5 7 % 2 . 4 9 % 6 . 6 6 % 1 7 . 9 0 % 3 3 . 3 1 % 2 7 8 . 8 8 % 1 1 . 7 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 医 疗 健 康 A 0 1 9 3 4 5 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 9 8 1 1 0 . 5 5 % 3 . 0 2 % 2 . 7 0 % 1 . 8 9 % R 4 中 高 风 险 交 银 医 疗 健 康 C 0 1 9 3 4 6 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 9 7 6 7 0 . 5 5 % 3 . 1 6 % 3 . 0 1 % 2 . 3 3 % R 4 中 高 风 险 交 银 瑞 思 混 合 （ L O F ） 5 0 1 0 9 2 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 8 8 2 8 0 . 5 4 % 2 . 2 5 % 1 1 . 4 5 % 1 9 . 6 3 % 2 9 . 7 6 % 1 2 . 3 0 % 2 . 9 4 % R 3 中 等 风 险 交 银 品 质 增 长 一 年 A 0 1 2 5 8 2 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 6 5 3 0 0 . 4 8 % 1 2 . 8 5 % 1 9 . 4 9 % 2 7 . 4 8 % 3 4 . 7 1 % 1 3 . 3 6 % R 3 中 等 风 险 交 银 品 质 增 长 一 年 C 0 1 2 5 8 3 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 6 3 7 6 0 . 4 7 % 1 3 . 0 3 % 1 9 . 8 4 % 2 8 . 0 6 % 3 6 . 2 5 % 1 4 . 0 5 % R 3 中 等 风 险 交 银 成 长 3 0 5 1 9 7 2 7 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 2 . 1 5 9 0 . 4 7 % 1 . 2 7 % 6 . 7 8 % 0 . 0 5 % 2 1 . 6 9 % 2 0 4 . 2 3 % 1 0 . 5 3 % R 3 中 等 风 险 交 银 内 需 增 长 0 1 0 4 5 4 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 5 9 6 8 0 . 4 5 % 1 3 . 2 4 % 1 9 . 5 9 % 2 7 . 2 0 % 4 1 . 7 9 % 4 0 . 3 2 % 1 3 . 4 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 沪 港 深 价 值 精 选 5 1 9 7 7 9 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 6 7 9 0 . 4 2 % 4 . 5 5 % 1 0 . 6 8 % 0 . 1 2 % 2 7 . 3 8 % 8 2 . 1 9 % 8 . 1 2 % R 3 中 等 风 险 交 银 行 业 5 1 9 6 9 7 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 3 . 7 1 4 0 . 3 5 % 3 . 3 1 % 6 . 9 3 % 1 6 . 9 0 % 3 0 . 4 7 % 3 5 3 . 4 2 % 1 2 . 9 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 经 济 新 动 力 A 5 1 9 7 7 8 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 2 . 7 6 2 1 0 . 3 3 % 0 . 6 0 % 5 . 6 5 % 0 . 2 5 % 2 1 . 8 8 % 1 7 1 . 1 5 % 1 3 . 7 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 经 济 新 动 力 C 0 1 4 0 9 6 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 2 . 7 1 9 1 0 . 3 3 % 0 . 4 5 % 5 . 3 1 % 0 . 8 5 % 2 4 . 3 7 % 1 0 . 0 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 鸿 泰 一 年 C 0 1 3 2 4 9 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 9 8 4 4 0 . 3 3 % 1 . 9 5 % 3 . 9 3 % 1 . 5 6 % 1 . 5 6 % 0 . 6 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 鸿 泰 一 年 A 0 1 3 2 4 8 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 9 9 4 8 0 . 3 2 % 2 . 0 5 % 4 . 1 5 % 1 . 9 7 % 0 . 5 2 % 0 . 2 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 核 心 资 产 A 0 0 6 2 0 2 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 5 9 3 7 0 . 3 1 % 3 . 5 5 % 8 . 0 5 % 2 . 1 6 % 2 3 . 9 8 % 5 7 . 0 0 % 8 . 5 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 核 心 资 产 C 0 2 0 5 2 3 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 5 8 6 7 0 . 3 0 % 3 . 2 6 % 1 0 . 1 0 % 1 0 . 1 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 策 略 回 报 5 1 9 7 1 0 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 3 8 2 0 . 2 9 % 1 1 . 6 9 % 1 6 . 7 5 % 2 3 . 3 1 % 3 3 . 9 4 % 1 5 3 . 2 7 % 8 . 0 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 品 质 升 级 A 0 0 5 0 0 4 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 3 8 9 9 0 . 2 7 % 1 3 . 2 0 % 2 0 . 2 0 % 2 6 . 9 2 % 4 0 . 4 7 % 4 2 . 0 3 % 5 . 6 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 品 质 升 级 C 0 1 3 8 8 2 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 3 0 3 1 0 . 2 7 % 1 3 . 3 3 % 2 0 . 4 7 % 2 7 . 3 6 % 3 8 . 2 5 % 1 6 . 3 3 % R 3 中 等 风 险 交 银 股 息 优 化 0 0 4 8 6 8 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 7 7 8 4 0 . 2 6 % 1 3 . 2 4 % 2 0 . 4 1 % 2 7 . 0 9 % 3 9 . 8 8 % 7 4 . 9 9 % 8 . 4 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 鸿 信 一 年 C 0 1 2 8 3 4 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 1 0 0 0 . 2 6 % 1 . 9 0 % 3 . 8 3 % 2 . 4 7 % 1 . 0 0 % 0 . 3 4 % R 3 中 等 风 险 交 银 消 费 5 1 9 7 1 4 股 票 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 7 4 0 . 2 6 % 1 3 . 2 3 % 2 0 . 3 5 % 2 7 . 3 3 % 4 0 . 7 4 % 9 7 . 1 0 % 7 . 7 9 % R 4 中 高 风 险 交 银 鸿 信 一 年 A 0 1 2 8 3 3 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 2 1 9 0 . 2 6 % 1 . 9 9 % 4 . 0 5 % 2 . 8 7 % 2 . 1 9 % 0 . 7 4 % R 3 中 等 风 险 交 银 鸿 光 一 年 C 0 1 1 2 5 7 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 0 8 1 0 . 2 4 % 1 . 6 5 % 3 . 2 6 % 1 . 1 3 % 1 . 7 5 % 0 . 8 1 % 0 . 2 3 % R 3 中 等 风 险 交 银 鸿 光 一 年 A 0 1 1 2 5 6 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 2 1 7 0 . 2 4 % 1 . 7 5 % 3 . 4 9 % 1 . 5 5 % 0 . 5 6 % 2 . 1 8 % 0 . 6 3 % R 3 中 等 风 险 交 银 稳 健 A 5 1 9 6 9 0 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 7 1 5 0 0 . 1 0 % 1 . 6 9 % 1 3 . 0 9 % 2 4 . 7 9 % 3 8 . 3 6 % 4 4 1 . 2 2 % 9 . 7 8 % R 3 中 等 风 险 交 银 国 企 改 革 A 5 1 9 7 5 6 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 4 8 1 7 0 . 0 9 % 1 . 3 9 % 4 . 2 0 % 1 7 . 9 1 % 2 . 2 3 % 8 0 . 7 7 % 6 . 7 3 % R 3 中 等 风 险 交 银 周 期 回 报 C 5 1 9 7 5 9 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 9 9 0 . 0 8 % 0 . 1 7 % 0 . 2 6 % 1 . 1 2 % 0 . 9 9 % 6 9 . 8 3 % 6 . 3 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 国 企 改 革 C 0 1 7 9 7 9 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 4 6 9 8 0 . 0 8 % 1 . 2 3 % 4 . 5 2 % 1 8 . 4 1 % 2 5 . 6 3 % 1 9 . 4 4 % R 3 中 等 风 险 交 银 鸿 福 六 月 C 0 1 0 8 9 1 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 9 9 3 6 0 . 0 7 % 0 . 6 5 % 1 . 7 8 % 0 . 1 5 % 2 . 1 6 % 0 . 6 3 % 0 . 1 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 鸿 福 六 月 A 0 1 0 8 9 0 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 9 9 6 8 0 . 0 7 % 0 . 6 7 % 1 . 8 3 % 0 . 0 6 % 1 . 8 7 % 0 . 3 1 % 0 . 0 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 稳 进 回 报 六 个 月 持 有 期 混 合 A 0 1 6 5 4 5 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 9 8 4 7 0 . 0 3 % 0 . 0 5 % 0 . 0 7 % 1 . 3 2 % 1 . 5 2 % 1 . 0 6 % R 3 中 等 风 险 交 银 瑞 鑫 六 个 月 持 有 期 混 合 C 0 1 7 5 5 3 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 6 6 4 7 0 . 0 3 % 0 . 0 8 % 0 . 2 4 % 1 . 0 2 % 0 . 8 3 % 0 . 6 3 % R 3 中 等 风 险 交 银 瑞 鑫 六 个 月 持 有 期 混 合 A 0 0 3 9 0 0 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 6 7 4 2 0 . 0 2 % 0 . 1 8 % 0 . 4 6 % 0 . 6 2 % 4 . 3 3 % 6 7 . 5 8 % 7 . 0 5 % R 3 中 等 风 险 交 银 稳 进 回 报 六 个 月 持 有 期 混 合 C 0 1 6 5 4 6 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 9 7 6 1 0 . 0 2 % 0 . 1 1 % 0 . 2 6 % 1 . 9 3 % 2 . 3 8 % 1 . 6 5 % R 3 中 等 风 险 交 银 臻 选 回 报 A 0 1 0 9 1 6 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 5 6 9 0 . 0 2 % 0 . 3 0 % 0 . 7 5 % 1 . 6 7 % 1 . 5 8 % 5 . 7 0 % 1 . 5 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 臻 选 回 报 C 0 1 5 5 9 5 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 5 7 1 0 . 0 2 % 0 . 2 8 % 0 . 7 0 % 1 . 5 6 % 0 . 9 5 % 0 . 4 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 恒 益 A 0 0 4 9 7 5 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 1 3 6 0 . 0 2 % 0 . 1 0 % 0 . 1 9 % 1 . 3 4 % 2 . 0 7 % 3 3 . 6 1 % 4 . 3 4 % R 3 中 等 风 险 交 银 恒 益 C 0 1 4 9 4 9 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 1 0 7 0 . 0 1 % 0 . 0 7 % 0 . 1 2 % 1 . 4 6 % 2 . 0 3 % 0 . 8 3 % R 3 中 等 风 险 交 银 优 择 回 报 A 5 1 9 7 7 0 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 3 8 7 0 . 0 0 % 0 . 0 7 % 0 . 1 4 % 1 . 5 6 % 0 . 5 1 % 4 8 . 5 8 % 4 . 9 3 % R 3 中 等 风 险 交 银 优 择 回 报 C 5 1 9 7 7 1 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 3 8 8 0 . 0 0 % 0 . 0 7 % 0 . 0 7 % 1 . 7 7 % 0 . 0 7 % 4 8 . 7 3 % 4 . 9 4 % R 3 中 等 风 险 交 银 优 选 回 报 A 5 1 9 7 6 8 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 4 2 6 0 . 0 0 % 0 . 1 4 % 0 . 2 1 % 1 . 1 8 % 1 . 4 2 % 5 0 . 7 4 % 5 . 1 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 优 选 回 报 C 5 1 9 7 6 9 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 4 0 3 0 . 0 0 % 0 . 1 4 % 0 . 0 7 % 1 . 4 1 % 0 . 7 9 % 4 8 . 3 3 % 4 . 9 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 多 策 略 A 5 1 9 7 5 5 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 4 5 2 0 . 0 0 % 0 . 2 1 % 0 . 4 1 % 1 . 2 2 % 1 . 1 1 % 6 1 . 2 6 % 5 . 3 8 % R 3 中 等 风 险 交 银 新 回 报 A 5 1 9 7 5 2 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 4 6 6 0 . 0 0 % 0 . 3 4 % 0 . 5 5 % 0 . 7 4 % 0 . 9 9 % 5 4 . 7 0 % 4 . 8 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 新 回 报 C 5 1 9 7 6 0 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 3 . 6 4 3 0 . 0 0 % 0 . 2 9 % 0 . 4 9 % 0 . 8 6 % 0 . 7 1 % 4 2 4 . 2 8 % 2 1 . 1 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 多 策 略 C 5 1 9 7 6 1 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 4 4 3 0 . 0 0 % 0 . 1 4 % 0 . 2 1 % 1 . 5 0 % 0 . 4 2 % 6 0 . 4 3 % 5 . 6 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 周 期 回 报 A 5 1 9 7 3 8 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 2 1 1 0 . 0 0 % 0 . 1 7 % 0 . 3 4 % 1 . 0 3 % 1 . 2 3 % 1 0 4 . 7 6 % 7 . 3 2 % R 3 中 等 风 险 交 银 科 锐 科 技 创 新 A 0 0 8 7 3 4 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 4 4 5 0 . 1 1 % 6 . 6 6 % 2 . 4 6 % 1 1 . 8 2 % 2 6 . 9 7 % 1 3 . 0 4 % 2 . 7 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 科 锐 科 技 创 新 C 0 1 3 9 4 9 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 2 6 2 0 . 1 2 % 6 . 5 1 % 2 . 7 9 % 1 2 . 3 6 % 2 6 . 0 7 % 1 0 . 5 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 精 选 5 1 9 6 8 8 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 7 3 3 6 0 . 1 6 % 2 . 1 2 % 6 . 1 3 % 1 4 . 9 8 % 3 5 . 9 1 % 8 6 0 . 0 5 % 1 2 . 7 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 新 生 活 力 5 1 9 7 7 2 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 9 3 8 0 . 2 6 % 7 . 0 9 % 5 . 6 9 % 1 2 . 7 8 % 3 8 . 0 6 % 8 6 . 2 0 % 8 . 4 4 % R 3 中 等 风 险 交 银 主 题 C 0 1 3 8 8 4 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 4 8 8 2 0 . 2 9 % 4 . 9 2 % 1 3 . 9 3 % 2 4 . 2 8 % 2 8 . 3 7 % 1 1 . 9 3 % R 3 中 等 风 险 交 银 主 题 A 5 1 9 7 0 0 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 5 1 1 3 0 . 2 9 % 4 . 7 8 % 1 3 . 6 5 % 2 3 . 8 1 % 2 1 . 7 4 % 2 2 0 . 8 9 % 8 . 6 6 % R 3 中 等 风 险 交 银 稳 进 丰 利 六 个 月 持 有 期 混 合 A 0 1 8 1 9 8 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 9 8 8 0 0 . 3 0 % 2 . 2 2 % 0 . 9 0 % 1 . 1 0 % 1 . 1 9 % 1 . 1 2 % R 3 中 等 风 险 交 银 稳 进 丰 利 六 个 月 持 有 期 混 合 C 0 1 8 1 9 9 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 9 8 1 7 0 . 3 0 % 2 . 0 7 % 0 . 5 5 % 1 . 7 1 % 1 . 8 3 % 1 . 7 3 % R 3 中 等 风 险 交 银 荣 鑫 C 0 1 9 5 1 4 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 2 6 4 2 0 . 3 8 % 0 . 2 8 % 0 . 9 6 % 1 . 1 5 % R 3 中 等 风 险 交 银 荣 鑫 A 5 1 9 7 6 6 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 2 6 5 4 0 . 3 9 % 0 . 2 6 % 0 . 9 0 % 2 . 9 5 % 1 . 3 2 % 2 9 . 9 7 % 3 . 2 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 先 进 制 造 A 5 1 9 7 0 4 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 3 . 1 6 0 2 0 . 4 6 % 5 . 2 6 % 1 0 . 2 1 % 2 4 . 3 9 % 3 1 . 2 8 % 4 5 4 . 1 7 % 1 4 . 0 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 先 进 制 造 C 0 1 4 9 6 3 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 3 . 1 2 9 6 0 . 4 6 % 5 . 3 5 % 1 0 . 4 1 % 2 4 . 6 9 % 3 7 . 8 3 % 1 7 . 5 3 % R 3 中 等 风 险 交 银 均 衡 成 长 一 年 C 0 1 0 9 3 7 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 6 8 1 6 0 . 4 8 % 5 . 7 7 % 1 1 . 0 3 % 2 4 . 7 9 % 3 4 . 8 1 % 2 7 . 9 7 % 9 . 0 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 均 衡 成 长 一 年 A 0 1 0 9 3 6 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 7 0 0 9 0 . 4 8 % 5 . 5 8 % 1 0 . 6 3 % 2 4 . 1 9 % 3 3 . 2 2 % 2 5 . 9 5 % 8 . 3 5 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 明 A 0 0 9 4 0 2 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 9 7 4 1 0 . 5 0 % 5 . 4 7 % 1 0 . 4 1 % 2 4 . 5 5 % 3 0 . 6 1 % 8 . 1 8 % 1 . 9 2 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 明 C 0 1 3 8 8 3 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 9 5 8 5 0 . 5 1 % 5 . 6 1 % 1 0 . 7 1 % 2 5 . 0 2 % 3 9 . 9 2 % 1 7 . 4 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 产 业 机 遇 0 1 0 0 9 4 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 7 5 8 3 0 . 5 2 % 2 . 7 1 % 1 3 . 4 6 % 1 9 . 5 9 % 3 4 . 0 3 % 2 4 . 1 8 % 7 . 0 2 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 盛 C 0 1 7 7 9 5 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 8 5 9 3 0 . 6 7 % 2 . 3 6 % 4 . 7 9 % 1 2 . 7 5 % 1 4 . 0 8 % 1 1 . 1 2 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 盛 A 0 1 7 7 9 4 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 8 6 5 9 0 . 6 8 % 2 . 2 2 % 4 . 4 9 % 1 2 . 2 3 % 1 3 . 4 2 % 1 0 . 5 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 内 核 驱 动 0 0 8 5 0 7 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 6 8 4 0 0 . 7 0 % 2 . 3 8 % 5 . 1 2 % 1 9 . 7 3 % 5 1 . 2 8 % 3 3 . 0 5 % 8 . 5 3 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 衡 C 0 1 6 5 4 2 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 8 3 7 3 0 . 7 4 % 1 . 3 7 % 0 . 3 0 % 8 . 1 4 % 1 6 . 2 8 % 1 0 . 4 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 衡 A 0 1 6 5 4 1 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 8 4 8 2 0 . 7 4 % 1 . 5 7 % 0 . 7 2 % 7 . 4 0 % 1 5 . 1 9 % 9 . 6 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 信 A 0 1 7 8 5 0 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 8 7 1 5 0 . 7 6 % 5 . 1 3 % 1 0 . 6 2 % 1 2 . 9 2 % 1 2 . 8 6 % 9 . 5 8 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 信 C 0 1 7 8 5 1 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 8 6 4 3 0 . 7 7 % 5 . 2 7 % 1 0 . 9 2 % 1 3 . 4 4 % 1 3 . 5 8 % 1 0 . 1 2 % R 3 中 等 风 险 交 银 瑞 元 三 年 定 开 0 1 9 4 0 1 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 4 5 1 0 . 8 6 % 3 . 9 6 % 4 . 8 0 % 4 . 5 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 科 技 创 新 A 5 1 9 7 6 7 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 2 . 0 3 9 0 0 . 8 8 % 0 . 6 0 % 0 . 7 2 % 9 . 7 4 % 1 0 . 8 1 % 1 1 3 . 0 3 % 9 . 6 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 科 技 创 新 C 0 1 5 3 9 4 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 2 . 0 1 1 0 0 . 8 8 % 0 . 4 5 % 1 . 0 4 % 1 0 . 2 9 % 1 3 . 3 5 % 5 . 9 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 双 息 平 衡 5 1 9 7 3 2 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 4 . 2 3 3 0 . 8 9 % 1 . 0 5 % 2 . 1 0 % 1 3 . 1 7 % 2 2 . 9 8 % 3 0 3 . 1 7 % 1 3 . 7 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 嘉 C 0 1 8 5 5 5 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 8 8 6 2 0 . 8 9 % 0 . 1 1 % 6 . 1 3 % 1 1 . 3 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 嘉 A 0 1 8 5 5 4 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 8 9 2 9 0 . 9 0 % 0 . 0 8 % 5 . 7 3 % 1 0 . 7 2 % R 3 中 等 风 险 交 银 先 锋 C 0 1 3 9 5 0 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 6 7 2 7 1 . 0 9 % 3 . 0 3 % 6 . 4 0 % 1 8 . 2 9 % 4 0 . 2 3 % 1 7 . 4 4 % R 3 中 等 风 险 交 银 先 锋 A 5 1 9 6 9 8 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 6 6 9 0 1 . 0 9 % 2 . 8 8 % 6 . 1 0 % 1 7 . 8 0 % 3 8 . 7 0 % 1 3 3 . 3 5 % 5 . 7 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 诚 C 0 1 4 0 3 9 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 7 4 4 1 . 2 4 % 4 . 1 5 % 8 . 5 3 % 4 . 4 4 % 7 . 4 3 % 2 . 8 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 诚 A 0 1 4 0 3 8 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 9 6 5 1 . 2 4 % 3 . 9 5 % 8 . 9 9 % 3 . 6 6 % 9 . 6 4 % 3 . 6 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 趋 势 A 5 1 9 7 0 2 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 4 . 0 7 1 9 1 . 3 0 % 6 . 2 0 % 3 . 5 6 % 8 . 5 3 % 2 0 . 3 0 % 5 0 9 . 7 8 % 1 4 . 2 6 % R 3 中 等 风 险 交 银 趋 势 C 0 1 3 4 3 0 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 4 . 0 0 2 9 1 . 3 0 % 6 . 3 4 % 3 . 2 2 % 9 . 0 8 % 2 . 5 6 % 0 . 9 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 数 据 产 业 A 5 1 9 7 7 3 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 6 2 7 1 1 . 3 6 % 3 . 7 5 % 1 2 . 0 4 % 1 8 . 2 7 % 3 0 . 1 1 % 6 6 . 5 2 % 6 . 6 6 % R 3 中 等 风 险 交 银 数 据 产 业 C 0 1 4 5 4 9 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 6 0 3 3 1 . 3 7 % 3 . 5 9 % 1 2 . 3 2 % 1 8 . 7 6 % 3 4 . 8 7 % 1 5 . 3 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 成 长 A 5 1 9 6 9 2 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 3 . 8 0 1 9 1 . 4 4 % 1 0 . 6 4 % 1 3 . 6 8 % 2 0 . 5 1 % 4 4 . 0 0 % 4 3 0 . 1 5 % 9 . 8 6 % R 3 中 等 风 险 交 银 蓝 筹 5 1 9 6 9 4 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 5 4 6 4 1 . 4 4 % 1 0 . 6 6 % 1 3 . 8 6 % 2 0 . 7 0 % 4 3 . 8 2 % 3 4 . 9 3 % 1 . 7 8 % R 3 中 等 风 险 交 银 恒 益 A 交 银 恒 益 混 合 基 金 ( 0 0 4 9 7 5 ) ， 现 已 完 成 募 集 ！ 感 谢 您 的 支 持 ！ 注 ： 1 . 交 银 成 长 、 交 银 稳 健 根 据 销 售 地 区 不 同 分 为 A 类 、 H 类 份 额 ， 其 中 A 类 仅 对 中 国 大 陆 地 区 销 售 ， H 类 仅 对 中 国 香 港 地 区 销 售 。 了 解 H 类 份 额 信 息 详 情 请 点 击 交 银 施 罗 德 （ 香 港 ） 网 站 3 . 根 据 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 第 二 十 三 条 规 定 ， 我 司 将 对 除 货 币 基 金 与 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 以 外 的 开 放 式 基 金 ， 持 续 持 有 期 少 于 7 日 的 投 资 者 收 取 1 . 5 % 的 赎 回 费 ， 并 将 上 述 赎 回 费 全 额 计 入 基 金 财 产 。 基 金 名 称 基 金 代 码 类 型 截 止 日 期 单 位 净 值 日 涨 跌 今 年 以 来 最 近 一 年 最 近 三 年 成 立 以 来 年 化 收 益 率 风 险 等 级 马 上 申 购 马 上 申 购 交 银 中 高 级 信 用 债 5 1 9 7 1 7 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 2 2 6 0 . 0 5 % 0 . 9 8 % 2 . 4 0 % 3 . 4 2 % 9 . 5 2 % 1 3 . 4 5 % 1 . 1 0 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 如 纯 债 债 券 A 0 0 5 9 7 2 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 8 3 2 0 . 0 5 % 0 . 8 6 % 2 . 9 6 % 4 . 4 8 % 1 0 . 2 6 % 2 4 . 3 3 % 3 . 7 7 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 如 纯 债 债 券 E 0 1 9 2 8 9 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 8 8 1 0 . 0 5 % 0 . 8 2 % 2 . 8 9 % 4 . 9 3 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 祥 A 0 0 6 3 6 7 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 9 5 1 0 . 0 5 % 0 . 8 6 % 2 . 8 3 % 4 . 0 3 % 1 0 . 3 5 % 2 1 . 5 3 % 3 . 4 2 % R 2 中 低 风 险 交 银 中 债 0 3 年 政 金 债 指 数 A 0 2 0 8 8 6 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 0 7 2 0 . 0 4 % 0 . 5 8 % 0 . 7 2 % 0 . 7 2 % R 2 中 低 风 险 交 银 1 3 年 农 发 债 指 D 0 2 0 3 4 2 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 3 3 0 0 . 0 4 % 0 . 8 1 % 0 . 7 4 % 1 . 1 3 % R 2 中 低 风 险 交 银 1 3 年 政 金 债 指 A 0 0 9 3 1 5 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 3 8 7 0 . 0 4 % 0 . 8 2 % 2 . 5 3 % 3 . 5 1 % 9 . 9 8 % 1 3 . 6 3 % 3 . 3 3 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 景 一 年 定 开 0 1 3 4 1 9 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 3 8 4 0 . 0 4 % 0 . 6 4 % 2 . 4 0 % 3 . 4 7 % 9 . 2 0 % 3 . 1 5 % R 2 中 低 风 险 交 银 双 利 C 5 1 9 6 8 5 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 3 0 3 7 0 . 0 4 % 1 . 0 2 % 2 . 4 5 % 2 . 0 3 % 1 . 5 6 % 7 0 . 9 0 % 4 . 2 7 % R 2 中 低 风 险 交 银 丰 润 A 5 1 9 7 4 3 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 4 7 6 0 . 0 4 % 0 . 5 5 % 2 . 2 4 % 2 . 9 6 % 9 . 7 3 % 4 6 . 1 2 % 4 . 0 4 % R 2 中 低 风 险 交 银 境 尚 A 5 1 9 7 8 4 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 4 7 9 0 . 0 4 % 0 . 9 0 % 2 . 3 7 % 3 . 4 0 % 9 . 1 7 % 2 8 . 5 7 % 3 . 4 7 % R 2 中 低 风 险 交 银 1 3 年 农 发 债 指 C 0 0 6 7 4 6 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 5 2 4 0 . 0 4 % 0 . 7 1 % 2 . 2 4 % 3 . 3 2 % 5 . 2 5 % 5 . 2 5 % 0 . 9 4 % R 2 中 低 风 险 交 银 境 尚 C 5 1 9 7 8 5 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 6 2 2 0 . 0 4 % 0 . 7 4 % 2 . 0 3 % 2 . 7 7 % 7 . 2 0 % 2 3 . 0 1 % 2 . 8 5 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 盈 A 5 1 9 7 7 6 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 7 4 7 0 . 0 4 % 0 . 6 9 % 2 . 3 0 % 3 . 3 8 % 8 . 7 0 % 2 8 . 2 0 % 3 . 2 8 % R 2 中 低 风 险 交 银 1 3 年 政 金 债 指 C 0 0 9 3 1 6 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 7 6 6 0 . 0 4 % 0 . 8 0 % 2 . 4 7 % 3 . 4 1 % 9 . 6 2 % 1 0 . 3 4 % 2 . 5 6 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 坤 纯 债 一 年 定 开 A 0 0 8 3 5 2 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 8 1 2 0 . 0 4 % 1 . 1 0 % 2 . 7 9 % 4 . 0 2 % 1 1 . 3 4 % 1 5 . 9 6 % 3 . 3 1 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 通 A 5 1 9 7 6 2 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 9 6 0 0 . 0 4 % 1 . 0 7 % 3 . 0 5 % 5 . 5 8 % 1 4 . 1 1 % 3 5 . 6 4 % 3 . 6 3 % R 2 中 低 风 险 交 银 双 利 A / B 5 1 9 6 8 3 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 3 7 8 6 0 . 0 4 % 1 . 1 3 % 2 . 6 8 % 2 . 6 1 % 2 . 9 6 % 8 0 . 8 9 % 4 . 7 4 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 坤 纯 债 一 年 定 开 C 0 2 0 7 4 2 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 0 4 1 0 . 0 4 % 0 . 9 7 % 1 . 2 8 % 1 . 2 8 % R 2 中 低 风 险 交 银 丰 盈 A 5 1 9 7 4 0 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 1 1 6 0 . 0 4 % 1 . 0 3 % 2 . 5 9 % 3 . 6 5 % 1 0 . 1 3 % 4 6 . 8 5 % 3 . 9 5 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 通 C 5 1 9 7 6 3 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 7 0 7 0 . 0 3 % 0 . 9 7 % 2 . 8 4 % 5 . 1 6 % 1 2 . 7 4 % 3 3 . 5 3 % 3 . 4 4 % R 2 中 低 风 险 交 银 添 利 （ L O F ） 1 6 4 9 0 2 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 2 1 0 8 0 . 0 3 % 0 . 8 3 % 2 . 4 3 % 4 . 2 1 % 1 1 . 3 4 % 9 6 . 0 1 % 5 . 1 2 % R 2 中 低 风 险 交 银 丰 晟 D 0 2 0 3 6 3 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 2 1 3 0 0 . 0 3 % 1 . 0 7 % 2 . 8 0 % 2 . 9 7 % R 2 中 低 风 险 交 银 丰 晟 A 0 0 5 5 7 7 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 2 1 5 2 0 . 0 3 % 1 . 0 6 % 2 . 7 9 % 4 . 7 5 % 1 1 . 9 0 % 3 3 . 3 9 % 4 . 8 0 % R 2 中 低 风 险 交 银 丰 盈 C 0 0 5 0 2 5 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 2 8 1 4 0 . 0 3 % 0 . 9 3 % 2 . 3 8 % 3 . 2 5 % 8 . 8 1 % 2 7 . 8 0 % 3 . 6 1 % R 2 中 低 风 险 交 银 丰 享 A 5 1 9 7 4 6 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 2 . 2 7 7 2 0 . 0 3 % 0 . 9 8 % 2 . 5 7 % 4 . 1 4 % 1 1 . 3 0 % 1 5 6 . 5 8 % 1 3 . 4 4 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 悦 回 报 债 券 A 0 1 9 5 5 9 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 0 4 2 0 . 0 3 % 0 . 4 8 % 0 . 4 2 % 0 . 4 2 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 隆 C 5 1 9 7 8 3 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 3 4 0 5 0 . 0 3 % 0 . 8 0 % 2 . 2 4 % 4 . 1 0 % 1 1 . 1 0 % 3 6 . 7 8 % 4 . 1 9 % R 2 中 低 风 险 交 银 中 债 0 3 年 政 金 债 指 数 C 0 2 0 8 8 7 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 0 6 9 0 . 0 3 % 0 . 5 6 % 0 . 6 9 % 0 . 6 9 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 盈 C 5 1 9 7 7 7 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 1 9 5 0 . 0 3 % 0 . 7 0 % 2 . 2 2 % 3 . 3 0 % 7 . 9 1 % 2 6 . 7 4 % 3 . 1 3 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 隆 A 5 1 9 7 8 2 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 3 7 3 2 0 . 0 3 % 0 . 9 0 % 2 . 4 7 % 4 . 5 3 % 1 2 . 4 4 % 4 0 . 0 5 % 4 . 5 2 % R 2 中 低 风 险 交 银 1 3 年 农 发 债 指 A 0 0 6 7 4 5 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 3 1 3 0 . 0 3 % 0 . 7 3 % 2 . 3 1 % 3 . 4 3 % 9 . 7 5 % 1 8 . 1 5 % 3 . 0 9 % R 2 中 低 风 险 交 银 丰 润 C 5 1 9 7 4 5 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 3 3 1 0 . 0 3 % 0 . 5 4 % 2 . 2 4 % 2 . 9 5 % 8 . 9 9 % 3 7 . 1 0 % 3 . 3 5 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 道 一 年 定 开 0 1 4 4 6 4 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 3 4 1 0 . 0 3 % 1 . 0 9 % 2 . 2 6 % 3 . 9 9 % 1 0 . 1 2 % 4 . 3 0 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 安 9 0 天 持 有 期 债 券 A 0 1 8 0 1 1 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 4 9 6 0 . 0 3 % 0 . 8 6 % 2 . 3 6 % 4 . 2 4 % 4 . 9 8 % 4 . 0 8 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 安 6 0 天 滚 动 持 有 债 券 C 0 1 7 4 3 3 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 5 3 6 0 . 0 3 % 0 . 6 2 % 1 . 6 4 % 3 . 4 8 % 5 . 3 7 % 3 . 5 3 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 盈 D 0 2 0 3 4 4 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 6 7 6 0 . 0 3 % 0 . 5 4 % 1 . 7 2 % 1 . 9 2 % R 2 中 低 风 险 交 银 纯 债 A / B 5 1 9 7 1 8 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 9 6 7 0 . 0 3 % 0 . 9 8 % 2 . 4 8 % 4 . 1 9 % 1 1 . 0 8 % 5 6 . 1 2 % 3 . 9 3 % R 2 中 低 风 险 交 银 纯 债 C 5 1 9 7 2 0 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 9 4 0 0 . 0 3 % 0 . 8 9 % 2 . 2 6 % 3 . 7 7 % 9 . 7 6 % 4 8 . 1 6 % 3 . 4 6 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 惠 5 1 9 7 2 2 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 1 4 1 0 . 0 3 % 0 . 9 4 % 2 . 3 7 % 3 . 1 1 % 8 . 2 4 % 1 1 . 4 2 % 0 . 9 6 % R 2 中 低 风 险 交 银 丰 享 C 5 1 9 7 4 8 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 2 5 8 0 . 0 3 % 0 . 8 8 % 2 . 3 5 % 3 . 7 0 % 1 0 . 3 5 % 4 3 . 0 0 % 3 . 8 4 % R 2 中 低 风 险 交 银 丰 晟 C 0 0 5 5 7 8 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 9 4 2 0 . 0 3 % 0 . 9 1 % 2 . 4 5 % 4 . 1 1 % 9 . 8 9 % 2 8 . 5 8 % 4 . 1 8 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 悦 回 报 债 券 C 0 1 9 5 6 0 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 0 2 9 0 . 0 2 % 0 . 3 6 % 0 . 2 9 % 0 . 2 9 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 益 短 债 债 券 A 0 1 6 3 9 6 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 2 3 8 0 . 0 2 % 0 . 7 9 % 1 . 9 9 % 3 . 2 7 % 5 . 1 3 % 2 . 8 0 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 益 短 债 债 券 C 0 1 6 3 9 7 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 3 6 9 0 . 0 2 % 0 . 7 5 % 1 . 8 9 % 3 . 0 7 % 4 . 7 2 % 2 . 5 9 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 安 9 0 天 持 有 期 债 券 C 0 1 8 0 1 2 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 4 7 6 0 . 0 2 % 0 . 8 1 % 2 . 2 5 % 4 . 0 7 % 4 . 7 7 % 3 . 9 1 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 安 3 0 天 滚 动 持 有 债 券 A 0 1 6 8 7 5 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 5 3 7 0 . 0 2 % 0 . 8 7 % 2 . 0 1 % 3 . 5 7 % 5 . 3 8 % 3 . 2 6 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 安 6 0 天 滚 动 持 有 债 券 A 0 1 7 4 3 2 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 5 6 7 0 . 0 2 % 0 . 6 7 % 1 . 7 5 % 3 . 6 8 % 5 . 6 8 % 3 . 7 3 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 鑫 短 债 A 0 0 6 7 9 3 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 6 8 3 0 . 0 2 % 0 . 6 3 % 1 . 7 4 % 3 . 0 4 % 8 . 4 2 % 1 7 . 4 9 % 2 . 9 9 % R 2 中 低 风 险 交 银 双 轮 动 C 5 1 9 7 2 5 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 8 1 2 0 . 0 2 % 0 . 7 2 % 2 . 2 1 % 3 . 7 9 % 9 . 8 9 % 5 3 . 1 6 % 3 . 8 7 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 鑫 短 债 E 0 2 1 0 1 8 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 8 3 1 0 . 0 2 % 0 . 5 8 % 1 . 2 3 % 1 . 2 3 % R 2 中 低 风 险 交 银 双 轮 动 A / B 5 1 9 7 2 3 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 8 3 8 0 . 0 2 % 0 . 8 2 % 2 . 4 3 % 4 . 2 0 % 1 1 . 2 5 % 6 1 . 5 3 % 4 . 3 6 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 鑫 短 债 D 0 1 5 6 5 4 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 0 0 6 0 . 0 2 % 0 . 6 3 % 1 . 7 6 % 3 . 0 5 % 5 . 2 7 % 2 . 6 3 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 利 中 短 债 C 0 0 8 2 0 5 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 4 1 0 0 . 0 2 % 0 . 7 1 % 2 . 0 9 % 3 . 6 9 % 9 . 9 7 % 1 6 . 2 8 % 3 . 3 4 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 利 中 短 债 A 0 0 8 2 0 4 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 5 1 3 0 . 0 2 % 0 . 8 1 % 2 . 3 4 % 4 . 1 3 % 1 1 . 3 4 % 1 8 . 4 5 % 3 . 7 6 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 利 中 短 债 债 券 E 0 2 1 6 0 1 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 5 0 9 0 . 0 2 % 0 . 2 8 % 0 . 2 8 % 交 银 中 证 同 业 存 单 A A A 指 数 7 天 持 有 期 0 1 9 7 5 4 混 合 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 1 0 0 0 . 0 1 % 0 . 3 1 % 0 . 9 6 % 1 . 0 2 % R 1 低 风 险 交 银 稳 安 3 0 天 滚 动 持 有 债 券 C 0 1 6 8 7 6 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 5 1 0 0 . 0 1 % 0 . 8 2 % 1 . 9 4 % 3 . 4 1 % 5 . 1 2 % 3 . 1 1 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 鑫 短 债 C 0 0 6 7 9 4 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 7 9 5 0 . 0 1 % 0 . 5 8 % 1 . 6 3 % 2 . 8 3 % 7 . 5 3 % 1 5 . 3 8 % 2 . 6 5 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 利 A 5 1 9 7 8 6 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 8 3 7 0 . 0 1 % 0 . 5 3 % 1 . 3 5 % 2 . 2 4 % 7 . 3 4 % 2 6 . 6 2 % 3 . 1 4 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 利 C 5 1 9 7 8 7 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 2 3 2 7 0 . 0 1 % 0 . 4 2 % 1 . 1 4 % 1 . 8 3 % 6 . 0 7 % 2 3 . 0 0 % 2 . 7 5 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 泰 两 年 0 0 8 2 2 3 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 0 9 4 0 . 0 0 % 0 . 5 0 % 1 . 0 3 % 2 . 4 0 % 7 . 7 3 % 1 2 . 5 5 % 2 . 6 1 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 祥 C 0 0 6 3 6 8 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 0 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 如 纯 债 债 券 C 0 0 5 9 7 3 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 0 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % R 2 中 低 风 险 交 银 月 月 丰 C 5 1 9 7 3 1 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 4 4 3 9 0 . 0 4 % 0 . 6 6 % 1 . 4 2 % 2 . 8 9 % 8 . 9 6 % 4 2 . 5 6 % 3 . 3 0 % R 2 中 低 风 险 交 银 月 月 丰 A 5 1 9 7 3 0 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 5 0 9 8 0 . 0 5 % 0 . 5 7 % 1 . 2 0 % 2 . 5 0 % 7 . 8 6 % 4 8 . 9 4 % 3 . 7 2 % R 2 中 低 风 险 交 银 增 利 A / B 5 1 9 6 8 0 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 4 4 5 0 . 0 5 % 1 . 1 8 % 2 . 8 0 % 3 . 3 8 % 1 0 . 3 1 % 1 3 4 . 2 4 % 5 . 3 6 % R 2 中 低 风 险 交 银 增 利 C 5 1 9 6 8 2 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 4 0 9 0 . 0 6 % 1 . 0 8 % 2 . 5 7 % 2 . 9 7 % 9 . 0 0 % 1 1 8 . 9 2 % 4 . 9 3 % R 2 中 低 风 险 交 银 安 心 收 益 债 券 A 5 1 9 7 5 3 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 4 5 2 0 . 1 2 % 0 . 6 6 % 3 . 1 9 % 2 . 5 8 % 8 . 4 4 % 2 3 . 6 8 % 2 . 3 6 % R 2 中 低 风 险 交 银 安 心 收 益 债 券 E 0 1 9 2 6 8 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 2 4 7 9 0 . 1 3 % 0 . 6 8 % 3 . 5 2 % 4 . 1 8 % R 2 中 低 风 险 交 银 增 利 增 强 A 0 0 4 4 2 7 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 9 6 9 0 . 1 9 % 0 . 3 1 % 2 . 2 5 % 0 . 7 4 % 8 . 1 3 % 6 0 . 6 5 % 6 . 8 9 % R 2 中 低 风 险 交 银 增 利 增 强 C 0 0 4 4 2 8 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 8 4 2 0 . 1 9 % 0 . 2 0 % 2 . 0 2 % 0 . 3 2 % 6 . 8 2 % 5 6 . 0 5 % 6 . 4 5 % R 2 中 低 风 险 交 银 强 化 回 报 A / B 5 1 9 7 3 3 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 1 4 3 0 . 2 0 % 0 . 3 4 % 0 . 9 1 % 0 . 0 4 % 1 3 . 8 1 % 3 3 . 0 6 % 2 . 7 7 % R 2 中 低 风 险 交 银 强 化 回 报 C 5 1 9 7 3 5 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 7 7 3 0 . 2 0 % 0 . 2 3 % 0 . 6 8 % 0 . 3 9 % 1 4 . 9 0 % 2 7 . 7 1 % 2 . 3 7 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 固 收 益 A 5 1 9 7 2 6 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 3 3 5 0 . 2 9 % 2 . 4 6 % 0 . 1 5 % 4 . 3 1 % 3 . 9 5 % 6 8 . 9 6 % 4 . 7 8 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 固 收 益 C 0 1 6 4 7 4 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 2 2 6 8 0 . 2 9 % 2 . 3 3 % 0 . 1 1 % 4 . 7 3 % 5 . 5 0 % 2 . 9 3 % R 2 中 低 风 险 交 银 可 转 债 A 0 0 7 3 1 6 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 2 6 3 6 0 . 5 7 % 3 . 4 7 % 1 . 5 5 % 1 0 . 0 8 % 1 0 . 0 0 % 2 5 . 0 6 % 4 . 5 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 可 转 债 C 0 0 7 3 1 7 债 券 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 2 3 8 6 0 . 5 8 % 3 . 5 7 % 1 . 7 6 % 1 0 . 4 4 % 1 1 . 0 8 % 2 2 . 5 9 % 4 . 1 5 % R 3 中 等 风 险 交 银 增 利 增 强 A 交 银 增 利 增 强 债 券 型 基 金 已 完 成 募 集 ！ 感 谢 您 的 支 持 ！ 交 银 增 利 增 强 C 交 银 增 利 增 强 债 券 型 基 金 已 完 成 募 集 ！ 感 谢 您 的 支 持 ！ 注 ： 1 . 债 券 基 金 根 据 销 售 费 用 收 取 方 式 不 同 ， 将 基 金 份 额 分 为 A 类 、 B 类 、 C 类 。 A 类 相 当 于 前 端 收 费 模 式 ； B 类 相 当 于 后 端 收 费 模 式 ； 投 资 C 类 份 额 无 需 在 认 / 申 购 、 赎 回 支 付 手 续 费 （ 持 有 期 7 日 以 内 除 外 ） ， 而 是 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 。 2 . 根 据 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 第 二 十 三 条 规 定 ， 我 司 将 对 除 货 币 基 金 与 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 以 外 的 开 放 式 基 金 ， 持 续 持 有 期 少 于 7 日 的 投 资 者 收 取 1 . 5 % 的 赎 回 费 ， 并 将 上 述 赎 回 费 全 额 计 入 基 金 财 产 。 基 金 名 称 基 金 代 码 类 型 截 止 日 期 单 位 净 值 日 涨 跌 今 年 以 来 最 近 一 年 最 近 三 年 成 立 以 来 年 化 收 益 率 风 险 等 级 马 上 申 购 马 上 申 购 交 银 国 证 新 能 源 指 数 （ L O F ） C 0 1 3 4 5 3 指 数 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 7 8 3 5 0 . 4 6 % 5 . 6 1 % 8 . 0 8 % 3 0 . 0 8 % 4 7 . 8 2 % 2 0 . 8 2 % R 4 中 高 风 险 交 银 国 证 新 能 源 指 数 （ L O F ） A 1 6 4 9 0 5 指 数 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 7 8 7 6 0 . 4 6 % 5 . 5 7 % 7 . 9 7 % 2 9 . 9 3 % 4 8 . 0 8 % 1 8 . 5 5 % 2 . 1 8 % R 4 中 高 风 险 交 银 上 证 1 8 0 公 司 治 理 E T F 5 1 0 0 1 0 指 数 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 4 7 8 0 . 4 1 % 4 . 7 5 % 1 1 . 1 3 % 4 . 8 2 % 0 . 8 2 % 6 6 . 1 3 % 3 . 4 9 % 交 银 上 证 1 8 0 公 司 治 理 E T F 联 接 5 1 9 6 8 6 指 数 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 6 2 1 0 . 3 7 % 4 . 3 8 % 1 0 . 0 5 % 4 . 1 8 % 0 . 3 1 % 6 3 . 6 5 % 3 . 3 9 % R 4 中 高 风 险 交 银 深 3 0 0 价 值 E T F 1 5 9 9 1 3 指 数 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 9 6 4 0 . 3 6 % 0 . 6 6 % 6 . 3 9 % 4 . 2 4 % 1 7 . 2 4 % 9 9 . 0 2 % 5 . 5 2 % 交 银 深 证 3 0 0 价 值 E T F 联 接 5 1 9 7 0 6 指 数 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 8 1 5 0 . 3 3 % 0 . 6 0 % 6 . 0 2 % 3 . 9 7 % 1 6 . 9 7 % 8 4 . 1 0 % 4 . 8 8 % R 3 中 等 风 险 交 银 中 证 红 利 低 波 动 1 0 0 指 数 C 0 2 0 1 5 7 指 数 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 9 7 7 0 0 . 2 5 % 2 . 5 1 % 2 . 3 0 % 2 . 3 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 中 证 红 利 低 波 动 1 0 0 指 数 A 0 2 0 1 5 6 指 数 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 9 7 7 8 0 . 2 5 % 2 . 4 5 % 2 . 2 2 % 2 . 2 2 % R 3 中 等 风 险 交 银 中 证 环 境 治 理 指 数 ( L O F ) C 0 1 3 4 1 3 指 数 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 3 2 7 5 0 . 0 3 % 1 0 . 9 3 % 1 5 . 5 1 % 2 4 . 9 7 % 3 7 . 5 2 % 1 5 . 0 8 % R 4 中 高 风 险 交 银 中 证 环 境 治 理 指 数 ( L O F ) A 1 6 4 9 0 8 指 数 型 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 3 2 8 4 0 . 0 6 % 1 0 . 9 3 % 1 5 . 4 7 % 2 4 . 9 0 % 3 5 . 7 3 % 6 2 . 9 7 % 1 0 . 5 4 % R 4 中 高 风 险 交 银 创 业 板 5 0 指 数 A 0 0 7 4 6 4 指 数 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 1 5 7 5 0 . 0 7 % 2 . 9 4 % 6 . 9 9 % 2 0 . 6 1 % 5 1 . 4 2 % 1 2 . 1 5 % 2 . 5 0 % R 4 中 高 风 险 交 银 创 业 板 5 0 指 数 C 0 0 7 4 6 5 指 数 型 2 0 2 4 0 7 1 2 1 . 0 8 3 9 0 . 0 8 % 3 . 0 4 % 7 . 2 1 % 2 0 . 9 9 % 5 2 . 0 4 % 1 0 . 0 2 % 2 . 0 8 % R 4 中 高 风 险 注 ： 1 . 治 理 E T F 必 须 通 过 上 海 证 券 账 户 于 场 内 进 行 买 卖 ； 交 银 深 证 3 0 0 价 值 E T F 、 交 银 新 能 源 A 、 交 银 新 能 源 B 、 E 金 融 A 、 E 金 融 B ， 必 须 通 过 深 圳 证 券 账 户 于 场 内 进 行 买 卖 。 2 . 自 2 0 1 7 年 5 月 1 日 起 ， 个 人 和 一 般 机 构 投 资 者 应 当 符 合 “ 申 请 开 通 权 限 前 二 十 个 交 易 日 日 均 证 券 类 资 产 不 低 于 人 民 币 三 十 万 元 ” 等 条 件 并 在 券 商 营 业 部 现 场 以 书 面 方 式 签 署 《 分 级 基 金 投 资 风 险 揭 示 书 》 ， 才 能 在 券 商 申 请 开 通 买 入 分 级 基 金 子 份 额 或 分 拆 基 础 份 额 的 权 限 。 投 资 者 可 向 相 关 券 商 了 解 权 限 开 通 的 具 体 要 求 和 情 况 ， 提 前 做 好 相 应 的 投 资 准 备 。 分 级 基 金 是 带 有 杠 杆 特 性 的 金 融 产 品 ， 运 作 机 制 复 杂 ， 投 资 风 险 较 高 。 投 资 者 应 当 遵 循 买 者 自 负 的 原 则 ， 根 据 自 身 风 险 承 受 能 力 ， 审 慎 决 定 是 否 参 与 分 级 基 金 交 易 及 相 关 业 务 。 货 币 基 金 基 金 名 称 基 金 代 码 日 期 万 份 收 益 七 日 年 化 收 益 率 风 险 等 级 马 上 申 购 交 银 现 金 宝 A 0 0 0 7 1 0 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 4 6 2 2 1 . 5 0 8 % R 1 低 风 险 交 银 天 利 宝 A 0 0 2 8 8 9 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 4 5 8 3 1 . 5 7 3 % R 1 低 风 险 交 银 天 利 宝 E 0 0 2 8 9 0 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 5 2 3 8 1 . 8 1 7 % R 1 低 风 险 交 银 现 金 宝 E 0 0 2 9 1 8 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 5 2 8 1 1 . 7 5 2 % R 1 低 风 险 交 银 活 期 通 A 0 0 3 0 4 2 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 3 7 9 4 1 . 4 9 3 % R 1 低 风 险 交 银 活 期 通 E 0 0 3 0 4 3 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 4 4 6 0 1 . 7 3 9 % R 1 低 风 险 交 银 天 鑫 宝 A 0 0 3 4 8 2 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 4 1 1 1 1 . 5 4 9 % R 1 低 风 险 交 银 天 鑫 宝 E 0 0 3 4 8 3 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 4 7 5 6 1 . 7 9 3 % R 1 低 风 险 交 银 天 益 宝 A 0 0 3 9 6 8 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 4 0 7 9 1 . 5 3 3 % R 1 低 风 险 交 银 天 益 宝 E 0 0 3 9 6 9 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 4 7 2 3 1 . 7 7 7 % R 1 低 风 险 交 银 天 利 宝 C 0 1 8 5 9 9 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 4 7 7 1 1 . 6 4 4 % R 1 低 风 险 交 银 货 币 C 0 2 0 8 2 6 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 4 0 9 3 1 . 4 9 8 % R 1 低 风 险 交 银 货 币 D 0 2 0 8 2 7 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 4 7 5 1 1 . 7 4 8 % R 1 低 风 险 交 银 货 币 A 5 1 9 5 8 8 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 4 0 9 6 1 . 5 0 4 % R 1 低 风 险 交 银 货 币 B 5 1 9 5 8 9 2 0 2 4 0 7 1 2 0 . 4 7 5 1 1 . 7 4 8 % R 1 低 风 险 理 财 产 品 基 金 名 称 基 金 代 码 日 期 万 份 收 益 七 日 年 化 收 益 率 最 新 运 作 期 年 化 收 益 率 风 险 等 级 马 上 申 购 交 银 2 1 天 A 5 1 9 7 1 6 2 0 2 0 0 7 2 7 0 . 0 9 3 7 5 . 6 6 6 % 1 . 5 3 1 % R 1 低 风 险 交 银 6 0 天 A 5 1 9 7 2 1 2 0 2 0 0 7 2 7 0 . 1 7 6 7 3 . 5 6 8 % 2 . 3 2 2 % R 1 低 风 险 注 ： 1 . 根 据 监 管 机 构 指 导 意 见 ， 2 0 1 8 年 7 月 1 日 起 ， 网 上 直 销 （ 含 手 机 A P P ） 交 银 现 金 宝 货 币 基 金 单 人 T + 0 实 时 取 现 金 额 累 计 上 限 调 整 为 1 万 元 / 日 （ 每 个 自 然 日 0 点 到 2 4 点 ） 。 T + 1 普 通 取 现 业 务 不 受 上 述 影 响 ， 如 果 您 有 大 额 资 金 需 求 ， 敬 请 提 前 办 理 普 通 取 现 业 务 。 养 老 F O F 基 金 名 称 基 金 代 码 类 型 截 止 日 期 单 位 净 值 日 涨 跌 今 年 以 来 最 近 一 年 最 近 三 年 成 立 以 来 年 化 收 益 率 风 险 等 级 马 上 申 购 马 上 申 购 交 银 智 选 进 取 三 个 月 混 合 （ F O F ) C 0 1 9 2 1 2 F O F 2 0 2 4 0 7 1 1 0 . 9 8 9 7 1 . 2 6 % 1 . 7 7 % 1 . 0 2 % 1 . 0 2 % R 3 中 等 风 险 交 银 智 选 进 取 三 个 月 混 合 （ F O F ) A 0 1 9 2 1 1 F O F 2 0 2 4 0 7 1 1 0 . 9 9 1 9 1 . 2 6 % 1 . 6 7 % 0 . 7 9 % 0 . 7 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 智 选 星 光 混 合 （ F O F L O F ） C 0 1 3 7 8 7 F O F 2 0 2 4 0 7 1 1 0 . 6 8 9 8 1 . 1 9 % 2 . 7 2 % 9 . 2 1 % 1 7 . 6 9 % 3 1 . 0 3 % 1 3 . 0 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 智 选 星 光 混 合 （ F O F L O F ） A 5 0 1 2 1 0 F O F 2 0 2 4 0 7 1 1 0 . 7 0 0 9 1 . 1 8 % 2 . 5 9 % 8 . 9 3 % 1 7 . 2 0 % 2 9 . 9 2 % 1 2 . 4 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 慧 选 睿 信 一 年 （ F O F ） A 0 1 5 3 2 6 F O F 2 0 2 4 0 7 1 1 0 . 8 4 9 4 0 . 8 3 % 1 . 7 2 % 6 . 7 5 % 1 2 . 2 6 % 1 5 . 0 7 % 8 . 0 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 慧 选 睿 信 一 年 （ F O F ） C 0 1 5 3 2 7 F O F 2 0 2 4 0 7 1 1 0 . 8 3 9 5 0 . 8 3 % 1 . 8 7 % 7 . 0 4 % 1 2 . 7 9 % 1 6 . 0 6 % 8 . 5 5 % R 3 中 等 风 险 交 银 优 享 一 年 C 0 1 4 6 8 1 F O F 2 0 2 4 0 7 1 1 0 . 9 6 4 3 0 . 4 6 % 0 . 0 5 % 0 . 3 1 % 3 . 0 4 % 3 . 5 7 % 1 . 4 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 优 享 一 年 A 0 1 4 6 8 0 F O F 2 0 2 4 0 7 1 1 0 . 9 7 3 8 0 . 4 5 % 0 . 1 4 % 0 . 1 0 % 2 . 6 5 % 2 . 6 2 % 1 . 0 8 % R 3 中 等 风 险 交 银 兴 享 一 年 A 0 1 3 7 7 8 F O F 2 0 2 4 0 7 1 1 0 . 9 3 9 1 0 . 3 6 % 0 . 0 7 % 1 . 0 8 % 4 . 4 4 % 6 . 0 9 % 2 . 3 8 % R 3 中 等 风 险 交 银 兴 享 一 年 C 0 1 3 7 7 9 F O F 2 0 2 4 0 7 1 1 0 . 9 2 9 3 0 . 3 6 % 0 . 0 2 % 1 . 3 0 % 4 . 8 2 % 7 . 0 7 % 2 . 7 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 招 享 一 年 A 0 1 1 6 0 5 F O F 2 0 2 4 0 7 1 1 0 . 9 9 6 1 0 . 3 0 % 0 . 5 3 % 1 . 2 9 % 0 . 3 2 % 0 . 3 8 % 0 . 1 3 % R 3 中 等 风 险 交 银 招 享 一 年 C 0 1 1 6 0 6 F O F 2 0 2 4 0 7 1 1 0 . 9 8 4 6 0 . 3 0 % 0 . 4 3 % 1 . 0 6 % 0 . 0 9 % 1 . 5 4 % 0 . 5 4 % R 3 中 等 风 险 交 银 安 享 稳 健 养 老 一 年 Y 0 1 7 2 3 5 F O F 2 0 2 4 0 7 1 0 1 . 1 6 8 6 0 . 1 4 % 0 . 2 5 % 0 . 7 7 % 0 . 3 2 % 0 . 4 2 % 0 . 2 5 % 交 银 安 享 稳 健 养 老 一 年 A 0 0 6 8 8 0 F O F 2 0 2 4 0 7 1 0 1 . 1 6 4 4 0 . 1 4 % 0 . 2 0 % 0 . 6 7 % 0 . 5 0 % 0 . 2 5 % 1 6 . 1 7 % 2 . 9 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 安 悦 平 衡 养 老 三 年 持 有 ( F O F ) 0 1 0 9 1 0 F O F 2 0 2 4 0 7 1 0 0 . 9 7 8 9 0 . 2 8 % 1 . 9 6 % 2 . 1 1 % 2 . 1 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 养 老 2 0 3 5 三 年 Y 0 1 7 2 2 9 F O F 2 0 2 4 0 7 1 0 1 . 1 0 0 8 0 . 3 8 % 0 . 5 0 % 2 . 4 1 % 7 . 7 2 % 1 0 . 8 7 % 6 . 7 3 % 交 银 养 老 2 0 3 5 三 年 A 0 0 8 6 9 7 F O F 2 0 2 4 0 7 1 0 1 . 0 9 5 1 0 . 3 8 % 0 . 5 7 % 2 . 5 8 % 8 . 0 1 % 1 7 . 0 8 % 8 . 3 4 % 1 . 9 3 % R 3 中 等 风 险 基 金 名 称 基 金 代 码 类 型 截 止 日 期 单 位 净 值 日 涨 跌 今 年 以 来 最 近 一 年 最 近 三 年 成 立 以 来 年 化 收 益 率 风 险 等 级 马 上 申 购 马 上 申 购 交 银 中 证 海 外 中 国 互 联 网 指 数 ( L O F ) A 1 6 4 9 0 6 Q D I I 2 0 2 4 0 7 1 1 0 . 9 7 9 4 1 . 6 7 % 4 . 4 2 % 6 . 0 1 % 3 . 7 3 % 3 9 . 6 2 % 2 . 0 7 % 0 . 2 3 % R 4 中 高 风 险 交 银 中 证 海 外 中 国 互 联 网 指 数 ( L O F ) C 0 1 3 9 4 5 Q D I I 2 0 2 4 0 7 1 1 0 . 9 8 2 3 1 . 6 7 % 4 . 4 6 % 5 . 9 7 % 3 . 6 4 % 4 . 2 6 % 3 . 9 3 % R 4 中 高 风 险 交 银 环 球 5 1 9 6 9 6 Q D I I 2 0 2 4 0 7 1 1 2 . 5 5 8 0 . 2 0 % 5 . 1 8 % 1 2 . 0 9 % 9 . 5 5 % 0 . 3 1 % 3 0 4 . 2 2 % 9 . 1 8 % R 4 中 高 风 险 服 务 号 在 线 客 服 服 务 号 在 线 客 服 返 回 顶 部 【 有 奖 问 卷 】 邀 您 参 加 公 募 基 金 投 资 者 调 查 问 卷 基 金 产 品 风 险 等 级 划 分 方 法 说 明 6 月 8 日 部 分 时 段 暂 停 网 站 、 A P P 服 务 的 通 知 关 于 A P P 及 网 站 5 月 2 4 日 升 级 维 护 通 知 证 监 会 同 意 “ 基 金 E 账 户 ” A P P 正 式 上 线 运 行 国 务 院 印 发 《 关 于 加 强 监 管 防 范 风 险 推 动 资 本 . . . 国 务 院 关 于 加 强 监 管 防 范 风 险 推 动 资 本 市 场 高 . . . 4 月 1 4 日 部 分 时 段 暂 停 网 站 、 A P P 、 微 信 . . . [ 更 多 ] 交 银 施 罗 德 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 . . . 交 银 施 罗 德 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 . . . 交 银 施 罗 德 医 疗 健 康 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 . . . 交 银 施 罗 德 医 疗 健 康 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 . . . 交 银 施 罗 德 医 疗 健 康 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 . . . 交 银 施 罗 德 信 用 添 利 债 券 证 券 投 资 基 金 （ L O . . . 交 银 施 罗 德 信 用 添 利 债 券 证 券 投 资 基 金 （ L O . . . 交 银 施 罗 德 稳 益 短 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 . . . [ 更 多 ] 7 月 配 置 建 议 ： 权 益 4 份 发 车 ， 货 币 “ 存 钱 ” . . . 短 债 基 金 指 数 已 连 续 1 7 年 实 现 正 收 益 低 利 率 时 代 ， 选 择 “ 固 收 + ” 的 理 由 6 月 配 置 建 议 ： 指 数 星 球 低 点 发 车 ， 稳 稳 幸 福 . . . 5 月 配 置 建 议 ： 股 市 聚 焦 业 绩 ， 债 市 关 注 波 动 2 0 2 2 年 公 募 基 金 投 资 者 盈 利 洞 察 报 告 新 型 冠 状 病 毒 疫 情 对 经 济 和 市 场 的 影 响 评 估 交 银 沈 楠 ： 把 握 住 下 半 年 真 正 的 主 题 投 资 机 会 [ 更 多 ] 免 费 订 阅 精 彩 内 容 ： 上 证 指 数 2 9 7 1 . 2 9 5 0 . 0 3 0 6 % 沪 深 3 0 0 3 4 7 2 . 4 0 1 4 0 . 1 2 2 % 深 证 成 指 8 8 5 4 . 0 8 3 2 0 . 1 8 3 5 % 恒 生 指 数 1 8 2 9 3 . 3 8 2 . 5 8 5 % 道 琼 斯 工 业 指 数 4 0 0 0 0 . 9 0 . 6 2 1 7 % 纳 斯 达 克 指 数 1 8 3 9 8 . 4 5 0 . 6 2 9 2 % 标 普 5 0 0 5 6 1 5 . 3 5 0 . 5 5 1 7 % 日 经 2 2 5 4 1 1 9 0 . 6 8 2 . 4 4 7 3 % 法 国 C A C 4 0 指 数 7 7 2 4 . 3 2 1 . 2 7 4 3 % 德 国 D A X 指 数 1 8 7 4 8 . 1 8 1 . 1 5 2 5 % 富 时 1 0 0 指 数 8 2 5 2 . 9 1 0 . 3 5 9 6 % 台 湾 加 权 指 数 2 3 9 1 6 . 9 3 1 . 9 3 9 7 % 风 险 声 明 风 险 提 示 函 隐 私 条 款 在 线 交 易 安 全 提 示 反 洗 钱 及 投 资 者 保 护 专 栏 投 资 人 权 益 须 知 风 险 等 级 划 分 方 法 说 明 认 识 基 金 基 金 运 营 个 人 购 买 企 业 购 买 服 务 资 讯 基 金 定 投 开 立 账 户 账 户 查 询 网 上 交 易 免 费 订 阅 基 金 计 算 器 客 户 服 务 联 系 我 们 应 急 交 易 方 式 须 知 淘 基 金 网 公 司 简 介 股 东 介 绍 董 监 高 和 分 支 机 构 负 责 人 投 研 团 队 债 券 交 易 相 关 人 员 表 销 售 人 员 资 质 私 募 资 管 计 划 投 资 经 理 名 单 采 购 公 示 中 国 证 监 会 交 通 银 行 交 银 施 罗 德 资 管 工 商 银 行 农 业 银 行 建 设 银 行 招 商 银 行 中 国 银 行 天 天 基 金 网 蚂 蚁 基 金 京 东 金 融 好 买 基 金 研 究 深 圳 众 禄 基 金 长 量 基 金 销 售 金 牛 理 财 网 展 恒 基 金 版 权 所 有 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 2 0 0 8 B a n k o f C o m m u n i c a t i o n s S c h r o d e r F u n d M a n a g e m e n t C o . , L t d . 客 服 及 投 诉 热 线 ： 4 0 0 7 0 0 5 0 0 0 客 服 传 真 ： 0 2 1 6 1 0 5 5 0 5 4 客 服 邮 箱 ： s e r v i c e s @ j y s l d . c o m & n b s p 沪 公 网 安 备 3 1 0 1 1 5 0 2 0 1 4 4 2 7 号 人 工 服 务 时 间 ： 每 周 一 至 周 五 ， 上 午 0 8 : 4 5 1 2 : 0 0 ； 下 午 1 3 : 0 0 1 7 : 0 0 （ 法 定 节 假 日 除 外 ） 本 网 站 所 有 资 讯 与 说 明 文 字 仅 供 参 考 ， 如 有 与 本 公 司 相 关 公 告 及 基 金 法 律 文 件 不 符 ， 以 相 关 公 告 及 基 金 法 律 文 件 为 准 。 建 议 以 1 2 8 0 x 7 6 8 ， I E 8 浏 览 器 以 上 为 最 佳 浏 览 模 式 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证 投 资 本 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 基 金 份 额 持 有 人 的 最 低 收 益 ； 因 基 金 价 格 可 升 可 跌 ， 亦 不 保 证 基 金 份 额 持 有 人 能 全 数 取 回 其 原 本 投 资 。 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 郑 重 提 醒 您 注 意 投 资 风 险 ， 在 进 行 投 资 前 应 以 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 上 正 式 公 告 的 有 关 信 息 及 相 应 基 金 的 基 金 管 理 人 公 开 发 布 的 信 息 为 准 。 本 网 站 所 包 含 的 资 料 或 信 息 不 应 视 为 任 何 形 式 的 要 约 、 要 约 邀 请 或 向 浏 览 者 提 出 的 任 何 建 议 。 浏 览 者 在 作 出 任 何 投 资 、 财 务 决 策 或 购 买 任 何 产 品 前 ， 应 自 行 寻 求 专 业 顾 问 提 供 意 见 。 本 网 站 所 包 含 的 资 料 仅 供 一 般 性 参 考 ， 本 公 司 不 对 该 类 资 料 或 者 信 息 作 出 任 何 保 证 。 本 公 司 无 须 事 前 通 知 ， 随 时 有 权 更 改 该 类 资 料 或 者 信 息 。
